Программный продукт «Альт-Инвест-Сумм»

Профессиональная компьютерная модель для оценки инвестиционных проектов с возможностью построения полного финансового плана действующего предприятия

«Альт-Инвест-Сумм»  - компьютерная модель, предназначенная для оценки инвестиционных проектов различных отраслей, масштабов и направленности.                                

«Альт-Инвест-Сумм» особенно удобна для оценки проектов, реализуемых на действующем предприятии – модель позволяет описать и провести оценку эффективности нескольких инвестиционных решений, построить укрупненный финансовый план действующего предприятия, оценить состояние предприятия с учетом инвестиционных проектов.

Модель позволяет провести оценку состояния предприятия с учетом инвестиционных проектов по следующим направлениям:

  • Эффективность инвестиций (капитальных вложений)

По каждому инвестиционному проекту рассчитывается набор показателей: простой и дисконтированный срок окупаемости, NPV, IRR, MIRR, NPVR, максимальная ставка кредитования. Также определяются показатели эффективности по выбранной группе инвестиционных проектов.

  • Финансовая состоятельность 

По каждому инвестиционному проекту формируется отчет о движении денежных средств, который позволяет определить потребность каждого проекта и группы проектов в источниках финансирования. Модель расчетного счета предприятия без учета проектов и модель расчетного счета предприятия с учетом проектов позволяют определить возможности предприятия по финансированию проектов за счет собственных средств, а также оценить потребность в заемных источниках финансирования. При построении графиков кредитования учитываются ранее привлеченные кредиты действующего предприятия.

  • Риски осуществления проекта

Однопараметрический анализ чувствительности  позволяет определить границы изменения исходных параметров, при которых выбранные итоговые показатели сохраняют приемлемый уровень.

«Альт-Инвест-Сумм» позволяет одновременно описать и провести оценку нескольких инвестиционных проектов.  Описание и оценка эффективности каждого из проектов осуществляется на отдельном листе – листе, повторяющем вид модели «Альт-Инвест».

           Модель предоставляет возможность оценить не только каждый проект в отдельности, но и эффективность общих инвестиционных затрат по группе проектов. При этом Вы можете выбирать проекты в группу по своему усмотрению.

Ввод фактических данных Баланса и Отчета о прибылях действующего предприятия позволяет автоматически сформировать финансовый план действующего предприятия. Модель может представить будущее состояние предприятия, только исходя из данных фактических отчетных форм (такая необходимость, если информация о перспективных планах предприятия отсутствует). Вы также можете вносить корректировки в финансовый план компании, задавая изменения объемов возникает производства, затрат, капитальные вложения, перевод существующих незавершенных вложений на баланс, графики обслуживания ранее привлеченных кредитов. При этом корректно учитываются важные закономерности – изменение потребности в оборотном капитале при изменении объемов производства, изменение амортизационных отчислений при вводе или реализации постоянных активов.

Модель формирует три базовые формы финансовой отчетности – Отчет о движении денежных средств, Отчет о прибыли, Баланс, а также набор основных финансовых показателей 

для каждого из рассматриваемых проектов;

по выбранной группе инвестиционных проектов;

для предприятия без учета проектов;

для предприятия с учетом инвестиционных проектов.

При построении графиков финансирования можно оценить денежный поток каждого проекта в отдельности, группы проектов, предприятия без проектов, а также расчетный счет  предприятия с учетом проектов.

В «Альт-Инвест-Сумм» заложены широкие возможности выбора метода расчетов. Расчеты возможно выполнять как в постоянных, так и в текущих ценах, моделировать различные варианты развития инфляционных процессов. Расчеты могут проводиться в моновалютном режиме с выбором необходимой валюты итогов.

В состав комплекта «Альт-Инвест-Сумм» включена модель «Альт-Инвест», методическое пособие «Коммерческая оценка инвестиционных проектов: основные положения методики», руководство пользователя,  пример полного бизнес-плана инвестиционного проекта.

 

 

Модель также имеет электронное руководство пользователя, к которому Вы можете обратиться прямо из рабочего файла.

 

Версия «Альт-Инвест Строительство»

Версия «Альт-Инвест Строительство» предназначена для оценки проектов строительства коммерческой и жилой недвижимости. Учтены особенности алгоритма расчета оборотного капитала в строительных проектах. Отражены тонкости взаимоотношений заказчик-застройщик. Отчетные формы соответствуют  рекомендациям Главгосзкспертизы РФ. Основные доработки, реализованные в «Альт-Инвест-Сумм Строительство» по сравнению базовой версией:

1. Для детального описания проекта, характеризующей его со стороны процесса строительства, добавлены специальные таблицы (блок «СТРОИТЕЛЬСТВО»):

  • Строительство: характеристики объекта
  • Строительство: затраты на объект
  • Строительство: продажа площадей
  • Строительство: сдача площадей в аренду
  • Строительство: баланс по объекту

2. Предусмотрена возможность описания объекта строительства в разрезе категорий площадей (например, жилая/нежилая/пр.). Количество категорий может изменяться пользователем.

3. Предусмотрена возможность описания объекта строительства в зависимости от количества стадий строительства и продолжительности каждой стадии строительства. Количество стадий строительства может изменяться пользователем.

4. Предусмотрена возможность построения графика оплаты строительных работ, отличного от графика выполненных работ (учет особенностей расчетов с поставщиками и подрядчиками).

5. Предусмотрена возможность учета ранее осуществленных инвестиций в объект строительства.

6. Предусмотрена возможность использования площадей по двум направлениям: продажа и сдача в аренду.

7. Предусмотрена возможность построения графика оплаты площадей при их продаже, отличного от графика сдачи площадей в эксплуатацию (учет особенностей расчетов с покупателями).

8. Предусмотрена возможность различных вариантов учета продаваемых площадей объекта строительства: в оборотных активах или внеоборотных  активах.

 

Версия «Альт-Инвест-Сумм Нефтегаз»  

Версия «Альт-Инвест-Сумм Нефтегаз» предназначена для оценки экономической эффективности и финансовой реализуемости инвестиционных проектов с учетом особенностей нефтегазовой отрасли. Основные доработки, реализованные в «Альт-Инвест-Сумм Нефтегаз» по сравнению с базовой версией:

1. Формирование доходной части, расходной части и финансовых результатов проекта  производится в разрезе продуктов и направлений по продуктам – нефть, газ, газовый конденсат.

2. По каждому продукту в доходной части, расходной части и в финансовых результатах проекта формируются промежуточные итоговые строки.

3. Предусмотрена возможность распределения продукта по направления при помощи долей (в процентном выражении).

4. Добавлен показатель – стоимость нефти Urals, в $/bbl, а также коэффициент  перевода bbl (баррель) в тонны.

5. Предусмотрена возможность отражения продукта в разрезе направлений.

6. Добавлен расчет Налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) в соответствии с действующим законодательством в области налогов и сборов и таможенных пошлин. Расчет данных показателей должен производиться для каждого периода проекта в разрезе продуктов. Для этого введена формула расчета ставки НДПИ на основании базовой ставки, Цены на нефть марки

7. Предусмотрена возможность указания затрат по продукту в целом либо всего по проекту с дальнейшим разнесением затрат между продуктами при помощи коэффициентов.

8. В таблице «Текущие активы» добавлена в раздел «Прямые производственные затраты» постоянная строка «Услуги производственного характера». В этой строке предусмотрено:

  • Возможность отражения этих услуг в расчете на единицу продукта;
  • Возможность выбора параметра «зависит/не зависит от объема производства»;
  • Отображение строки «Итого услуг производственного характера».

9. В таблице «Текущие активы» добавлена в раздел «Коммерческие расходы» постоянная строка «Транспортные расходы». Транспортные расходы рассчитываются по направлениям определенным в п.1. Транспортные расходы включаются в коммерческие наряду с экспортной пошлиной.

10. В таблице «Текущие активы» добавлена в раздел «Коммерческие расходы» постоянная строка «Экспортная пошлина» с расчетом экспортной цены.

11. Предусмотрена возможность регулирования сроков возмещения НДС, как по реализации каждого вида продукции (по направлениям), так и при капитальных вложениях.

12. Предусмотрена возможность ранжирования проектов по параметрам, задаваемым пользователем, по основным критериям эффективности проектов.